BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,57%
• Ranking 99/156
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.773,48

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,57%	29,47%	-26,60%	19,68%	12,17%
Categoría	19,75%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	99/156	119/158	104/159	132/158	75/157
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,08%	22,40%	38,77%	31,07%	53,81%
Categoría	7,09%	20,18%	39,65%	40,93%	54,57%
Ranking	136/156	39/156	105/156	137/155	92/153
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 91/159

Quintil: 3

Volatilidad: 16,69%

Ranking: 101/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.500,00 EUR