BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,25%
• Ranking 77/119
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.782,05

Fecha: 16/07/2026

1 día: -1,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	11,25%	29,47%	-26,60%	19,68%	12,17%
Categoría	9,14%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	77/119	86/123	93/124	109/123	59/122
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	1,51%	-8,59%	33,38%	17,97%	26,61%
Categoría	-0,04%	-9,05%	23,71%	13,27%	27,00%
Ranking	42/119	72/119	60/119	74/118	73/116
Quintil	2	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 35/123

Quintil: 2

Volatilidad: 19,07%

Ranking: 37/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.500,00 EUR