Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-20,96%
  • Ranking145/174
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.084,86

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-20,96%19,68%12,17%-1,34%-19,82%
Categoría-19,27%28,68%12,53%-8,17%-23,31%
Ranking145/174147/17376/17224/17772/174
Quintil55313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,05%-5,02%-9,36%10,82%-12,54%
Categoría-2,70%-2,99%-4,98%21,54%-12,70%
Ranking108/174162/174168/174122/17275/164
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 157/174

Quintil: 5

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 93/174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0004851022

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.500,00 EUR