Informe del fondo de inversión
BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2024-20,96%
- Ranking145/174
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.084,86
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -20,96% | 19,68% | 12,17% | -1,34% | -19,82% |
Categoría | -19,27% | 28,68% | 12,53% | -8,17% | -23,31% |
Ranking | 145/174 | 147/173 | 76/172 | 24/177 | 72/174 |
Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -4,05% | -5,02% | -9,36% | 10,82% | -12,54% |
Categoría | -2,70% | -2,99% | -4,98% | 21,54% | -12,70% |
Ranking | 108/174 | 162/174 | 168/174 | 122/172 | 75/164 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 157/174
Quintil: 5
Volatilidad: 16,83%
Ranking: 93/174
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR