BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
- % 202618,57%
- Ranking99/156
- Fecha24/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.773,48
Fecha: 24/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 18,57% | 29,47% | -26,60% | 19,68% |
| Categoría | 19,75% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 99/156 | 119/158 | 104/159 | 132/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,08% | 22,40% | 38,77% | 31,07% |
| Categoría | 7,09% | 20,18% | 39,65% | 40,93% |
| Ranking | 136/156 | 39/156 | 105/156 | 137/155 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 91/159
Quintil: 3
Volatilidad: 16,69%
Ranking: 101/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
