BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,59%
• Ranking 73/80
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,870246 EUR

Patrimonio (miles de euros): 733.440,25

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-9,59%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-7,92%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	73/80	71/80	75/77	56/77	39/76
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,11%	0,64%	-5,11%	-14,09%	2,00%
Categoría	2,24%	1,16%	-3,07%	-8,07%	9,29%
Ranking	66/80	70/80	75/80	69/77	71/75
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 71/80

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 50/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0005070622

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD