BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS

  • % 20244,98%
  • Ranking135/191
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,950029 EUR

Patrimonio (miles de euros):820.122,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,98%-3,48%6,19%8,34%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking135/191145/175132/17199/163
Quintil4544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,11%5,61%4,08%7,08%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking133/194133/194132/187125/174
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 150/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 50/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005070622

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 USD