Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202420,44%
- Ranking757/1173
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,853000 EUR
Patrimonio (miles de euros):695.189,32
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 20,44% | 18,54% | -17,03% | 32,07% | 7,15% |
Categoría | 25,56% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
Ranking | 757/1173 | 669/1108 | 661/1058 | 595/979 | 606/930 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 2,55% | 7,67% | 27,88% | 21,98% | 75,01% |
Categoría | 5,66% | 14,11% | 34,21% | 36,55% | 100,14% |
Ranking | 902/1197 | 1112/1191 | 877/1147 | 643/1049 | 617/905 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 410/1152
Quintil: 2
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 973/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR