Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-15,14%
- Ranking626/1175
- Fecha10/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,617000 EUR
Patrimonio (miles de euros):498.940,40
Fecha: 10/04/2025
1 día: 4,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -15,14% | 28,27% | 18,54% | -17,03% | 32,07% |
| Categoría | -15,14% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 626/1175 | 492/1147 | 649/1080 | 651/1030 | 594/955 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -8,81% | -15,92% | -1,48% | 11,04% | 71,42% |
| Categoría | -7,89% | -15,13% | -0,50% | 16,12% | 95,99% |
| Ranking | 891/1176 | 702/1175 | 581/1155 | 581/1045 | 615/925 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 509/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 13,78%
Ranking: 884/1157
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
