Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM US COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202427,90%
  • Ranking538/1173
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,649000 EUR

Patrimonio (miles de euros):736.054,81

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo27,90%18,54%-17,03%32,07%7,15%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking538/1173669/1107660/1057595/979606/930
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,17%11,88%32,93%26,74%83,23%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%103,94%
Ranking541/1197370/1191610/1152561/1049533/906
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,54%

Ranking: 408/1151

Quintil: 2

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 973/1151

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0005372184

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR