Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,71%
- Ranking1170/1448
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,521000 EUR
Patrimonio (miles de euros):644.799,71
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,71% | 0,34% | 28,27% | 18,54% | -17,03% |
| Categoría | 11,62% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1170/1448 | 933/1305 | 550/1209 | 671/1116 | 655/1042 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,10% | 0,66% | 8,76% | 38,61% | 47,24% |
| Categoría | -3,04% | 0,41% | 16,66% | 55,03% | 73,91% |
| Ranking | 744/1491 | 802/1485 | 1088/1405 | 923/1160 | 681/1018 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 1095/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 505/1403
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
