MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 2025-3,24%
- Ranking882/1173
- Fecha11/09/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,246000 EUR
Patrimonio (miles de euros):588.338,03
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,24% | 28,27% | 18,54% | -17,03% |
| Categoría | -0,21% | 28,43% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 882/1173 | 489/1136 | 636/1062 | 645/1008 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,96% | 5,14% | 9,76% | 30,49% |
| Categoría | 2,71% | 6,50% | 12,07% | 39,27% |
| Ranking | 820/1194 | 778/1190 | 715/1164 | 723/1038 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 576/1159
Quintil: 3
Volatilidad: 16,45%
Ranking: 809/1159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
