MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 2025-6,30%
- Ranking867/1167
- Fecha23/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,827000 EUR
Patrimonio (miles de euros):573.434,32
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -6,30% | 28,27% | 18,54% | -17,03% |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 867/1167 | 487/1133 | 637/1059 | 639/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,03% | 15,89% | 3,35% | 29,54% |
| Categoría | 3,35% | 14,08% | 5,85% | 38,86% |
| Ranking | 851/1183 | 368/1177 | 794/1151 | 747/1038 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 874/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 815/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
