Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,91%
- Ranking916/1167
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,677000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.369,63
Fecha: 22/05/2025
1 día: -1,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,91% | 27,92% | 17,94% | -17,45% | 31,74% |
| Categoría | -8,07% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 916/1167 | 499/1139 | 675/1072 | 682/1022 | 601/947 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 10,54% | -11,85% | 2,49% | 29,91% | 66,83% |
| Categoría | 11,48% | -9,56% | 5,12% | 38,47% | 97,36% |
| Ranking | 838/1168 | 1019/1168 | 746/1149 | 734/1046 | 723/927 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 812/1150
Quintil: 4
Volatilidad: 15,33%
Ranking: 790/1150
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
