Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,44%
- Ranking837/1178
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,194000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.684,16
Fecha: 13/02/2026
1 día: -1,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,44% | -0,15% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | -0,38% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 837/1178 | 855/1164 | 503/1127 | 661/1056 | 677/1003 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,03% | -3,09% | -4,65% | 37,94% | 51,27% |
| Categoría | -2,92% | -4,29% | -4,92% | 41,46% | 68,98% |
| Ranking | 730/1178 | 940/1178 | 848/1152 | 687/1049 | 662/934 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 795/1167
Quintil: 4
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 685/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
