MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 202419,21%
- Ranking628/1173
- Fecha05/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,319000 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.179,01
Fecha: 05/11/2024
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 19,21% | 17,94% | -17,45% | 31,74% |
| Categoría | 20,56% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 628/1173 | 702/1108 | 693/1058 | 602/979 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,70% | 3,33% | 26,48% | 19,44% |
| Categoría | 1,46% | 10,98% | 28,61% | 31,11% |
| Ranking | 290/1197 | 1168/1191 | 780/1147 | 620/1049 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 461/1152
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 967/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
