MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 2025-4,36%
- Ranking910/1172
- Fecha01/09/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,827000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.641,61
Fecha: 01/09/2025
1 día: -0,80%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -4,36% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | -1,68% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 910/1172 | 504/1135 | 669/1061 | 672/1007 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,61% | 5,64% | 6,61% | 30,41% |
| Categoría | 1,70% | 6,13% | 8,49% | 40,20% |
| Ranking | 1154/1192 | 755/1187 | 716/1158 | 769/1036 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 643/1158
Quintil: 3
Volatilidad: 16,45%
Ranking: 809/1158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
