JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR

Gestora: JANUS HENDERSON INVESTORS JANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,96%
• Ranking 1531/2823
• Fecha 19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.

Referencia: Sin Benchmark de referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,340000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 75,63

Fecha: 19/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,96%	0,87%	·	·	·
Categoría	-0,54%	2,07%	2,69%	-9,18%	1,71%
Ranking	1531/2823	2010/2739	-	-	-
Quintil	3	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,58%	-1,43%	0,88%	·	·
Categoría	1,33%	-1,68%	2,03%	-1,47%	-3,34%
Ranking	1854/2832	1464/2826	1825/2764	-
Quintil	4	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1908/2757

Quintil: 4

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 1998/2757

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000BL343U6

Fecha de constitución: 30/06/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR