JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- % 2025-0,96%
- Ranking1462/2823
- Fecha21/05/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,15
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,96% | 0,87% | · | · |
| Categoría | -0,79% | 2,07% | 2,69% | -9,18% |
| Ranking | 1462/2823 | 2010/2739 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | -1,52% | 0,88% | · |
| Categoría | 1,04% | -2,20% | 1,86% | -1,60% |
| Ranking | 1586/2832 | 1363/2826 | 1688/2764 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1908/2757
Quintil: 4
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 1998/2757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000BL343U6
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año desde la compra), 0,75% (1 - 2 años), 0,50% (2 - 3 años), 0,25% (3 - 3 años y 11 meses), 0,00% (> 3 años y 11 meses despues de la compra)
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
