JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G5S EUR
- % 20260,19%
- Ranking1181/2768
- Fecha08/04/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,31
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,19% | -1,44% | 0,87% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1181/2768 | 1549/2746 | 1945/2661 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,10% | -1,53% | · |
| Categoría | -0,99% | -0,34% | 2,43% | 4,78% |
| Ranking | 305/2767 | 666/2768 | 2161/2753 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1917/2760
Quintil: 4
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 2274/2760
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000BL343U6
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
