UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,19%
• Ranking 114/218
• Fecha 09/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 96,283591 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.987.503,88

Fecha: 09/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,19%	-7,69%	·	·	·
Categoría	2,34%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	114/218	57/212	-	-	-
Quintil	3	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,94%	1,52%	2,78%	·	·
Categoría	2,01%	1,19%	0,32%	-2,86%	10,33%
Ranking	109/218	96/211	76/213	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 41/213

Quintil: 1

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 91/213

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 USD