UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

• % 2026 0,80%
• Ranking 76/214
• Fecha 15/04/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 94,059423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.011.561,92

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,80%	-7,69%	·	·
Categoría	0,58%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	76/214	57/212	-	-
Quintil	2	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,27%	-0,52%	0,47%	·
Categoría	-1,93%	-0,59%	-1,80%	-1,94%
Ranking	80/207	83/214	58/212	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 35/212

Quintil: 1

Volatilidad: 7,86%

Ranking: 52/212

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 USD