Informe del fondo de inversión

MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION R

Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,04%
  • Ranking291/559
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.

Referencia:ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)

Última valoración

Valor liquidativo: 87,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):219,69

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,04%4,75%···
Categoría4,21%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking291/55941/553---
Quintil31---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,13%0,08%11,71%··
Categoría0,26%0,84%6,18%1,60%5,91%
Ranking435/559417/55958/555-
Quintil441--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 55/555

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 141/555

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000DU9KBN0

Fecha de constitución: 27/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR