MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION R
- % 20244,73%
- Ranking362/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUZINICH & CO LIMITEDMUZINICH
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.
Referencia:ICE BofAML Asian Dollar Index (ADOL)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):211,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 4,73% | 4,75% | · | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 362/523 | 36/518 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,91% | -0,46% | 8,68% | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
| Ranking | 455/523 | 468/523 | 261/519 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 54/519
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 130/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000DU9KBN0
Fecha de constitución: 27/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
