WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,27%
• Ranking 510/3351
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,395400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,11

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,27%	9,44%	19,47%	-0,12%	-3,65%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	510/3351	647/3148	1098/2900	2696/2730	176/2515
Quintil	1	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,04%	0,00%	19,42%	51,08%	53,59%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	987/3450	3219/3405	748/3250	636/2778	712/2387
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 752/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 1320/3299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000JMRXFF8

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD