WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,75%
• Ranking 1030/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,191000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,11

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,89%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,75%	9,44%	19,47%	-0,12%	-3,65%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1030/3347	645/3123	1089/2875	2672/2706	177/2507
Quintil	2	2	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,73%	1,01%	18,92%	48,59%	48,34%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	69/3455	1972/3418	833/3290	850/2743	826/2429
Quintil	1	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1363/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 1188/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000JMRXFF8

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD