WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC
- % 202612,75%
- Ranking1030/3347
- Fecha17/09/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,191000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,11
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,75% | 9,44% | 19,47% | -0,12% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 1030/3347 | 645/3123 | 1089/2875 | 2672/2706 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 1,01% | 18,92% | 48,59% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% |
| Ranking | 69/3455 | 1972/3418 | 833/3290 | 850/2743 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 1363/3297
Quintil: 3
Volatilidad: 12,98%
Ranking: 1188/3296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000JMRXFF8
Fecha de constitución: 26/07/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
