TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,28%
• Ranking 511/797
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 135,360970 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.814,45

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,28%	8,13%	8,01%	·	·
Categoría	4,49%	4,48%	7,41%	4,89%	-11,20%
Ranking	511/797	139/749	325/710	-	-
Quintil	4	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,14%	0,90%	3,70%	26,85%	·
Categoría	-0,51%	-0,17%	4,22%	22,99%	10,38%
Ranking	115/814	200/814	465/794	252/702
Quintil	1	2	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 479/796

Quintil: 4

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 636/796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000W7G56U5

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR