TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ CHF ACC

• % 2026 2,18%
• Ranking 625/792
• Fecha 30/07/2026

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia: SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 133,912484 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.830,96

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,18%	8,13%	8,01%	·
Categoría	4,52%	4,37%	7,49%	4,85%
Ranking	625/792	138/743	324/714	-
Quintil	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,33%	0,85%	4,64%	·
Categoría	-1,05%	2,15%	7,82%	19,76%
Ranking	197/808	667/806	583/773	-
Quintil	2	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 592/777

Quintil: 4

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 729/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000W7G56U5

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 EUR