Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT CAP TO
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20250,78%
- Ranking63/235
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,887200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,78% | 3,74% | 3,10% | 0,09% | · |
| Categoría | 0,66% | 3,30% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 63/235 | 78/212 | 111/195 | 7/191 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,67% | 3,37% | 7,89% | · |
| Categoría | 0,17% | 0,56% | 2,94% | 7,28% | 5,96% |
| Ranking | 36/235 | 72/235 | 72/217 | 76/185 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 70/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 143/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000XHNDBQ6
Fecha de constitución: 15/12/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
