BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT CAP TO

  • % 20243,21%
  • Ranking79/220
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,500600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,21%3,10%0,09%·
Categoría2,89%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking79/220115/2047/200-
Quintil231-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,90%3,87%·
Categoría0,27%0,81%3,44%5,84%
Ranking97/22690/22578/220-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 76/220

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 181/220

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000XHNDBQ6

Fecha de constitución: 15/12/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR