Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,30%
- Ranking162/251
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,789500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,30% | 3,55% | · | · | · |
| Categoría | 1,30% | 3,53% | 3,16% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 162/251 | 141/227 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,48% | 2,67% | · | 4,42% |
| Categoría | 0,16% | 0,48% | 2,63% | 8,40% | 6,95% |
| Ranking | 159/252 | 161/251 | 144/233 | - | 164/193 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 144/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 202/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005023
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
