BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP

• % 2025 1,08%
• Ranking 160/236
• Fecha 16/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 103,556200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,08%	3,55%	·	·
Categoría	1,06%	3,30%	3,09%	-0,14%
Ranking	160/236	136/212	-	-
Quintil	4	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,54%	2,89%	·
Categoría	0,21%	0,57%	2,78%	7,82%
Ranking	135/236	165/236	144/217	-
Quintil	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 142/217

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 177/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005023

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR