Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,20%
- Ranking159/202
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,878966 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -8,20% | 5,80% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
| Categoría | -6,62% | 7,65% | -2,39% | 6,39% | 8,33% |
| Ranking | 159/202 | 163/173 | 122/157 | 111/153 | 39/145 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -4,29% | -9,47% | -6,34% | -4,39% | -4,17% |
| Categoría | -2,36% | -7,47% | -3,37% | 0,29% | 0,41% |
| Ranking | 192/202 | 191/202 | 172/176 | 149/154 | 146/149 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 157/176
Quintil: 5
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 144/176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005577
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
