BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN I DIS

  • % 20242,17%
  • Ranking138/191
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924642 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,17%-3,48%6,19%8,43%
Categoría2,61%-2,42%6,39%8,33%
Ranking138/191138/175119/17139/163
Quintil4442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,51%-0,24%-2,57%7,42%
Categoría2,00%-0,49%-1,90%9,29%
Ranking76/194142/194137/187130/174
Quintil2444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 155/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 56/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005577

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD