Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,34%
  • Ranking349/807
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,594000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.511,22

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,34%3,40%-5,49%0,06%0,80%
Categoría2,63%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking349/807648/767141/728195/696444/648
Quintil35124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,20%0,74%3,19%-0,20%0,83%
Categoría-0,06%0,94%6,62%-2,93%-0,75%
Ranking240/843402/839718/804197/712185/624
Quintil23522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 727/814

Quintil: 5

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 788/814

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030618114

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR