Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,45%
  • Ranking408/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,607000 EUR

Patrimonio (miles de euros):61.776,73

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,45%3,40%-5,49%0,06%0,80%
Categoría3,00%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking408/800639/760142/720194/686436/639
Quintil35124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,22%0,76%3,15%0,01%1,14%
Categoría-0,19%1,09%6,27%-3,04%-0,53%
Ranking133/840512/833698/800202/705195/619
Quintil14522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 720/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,44%

Ranking: 779/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030618114

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR