MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,43%
• Ranking 126/458
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,877000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 63.002,01

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,43%	1,59%	2,75%	3,40%	-5,49%
Categoría	0,20%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	126/458	201/449	192/442	382/426	57/409
Quintil	2	3	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,09%	0,24%	1,19%	7,32%	2,19%
Categoría	0,25%	0,16%	0,99%	10,28%	-1,53%
Ranking	343/458	158/456	143/451	278/432	97/408
Quintil	4	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 188/452

Quintil: 3

Volatilidad: 0,34%

Ranking: 442/452

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030618114

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR