Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,49%
- Ranking422/807
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,815000 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.270,83
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,49% | 2,75% | 3,40% | -5,49% | 0,06% |
| Categoría | 1,71% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 422/807 | 388/759 | 602/710 | 136/674 | 182/643 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,31% | 1,62% | 7,77% | 1,94% |
| Categoría | -0,38% | 0,32% | 1,16% | 9,31% | -0,15% |
| Ranking | 118/834 | 303/831 | 317/803 | 316/698 | 178/631 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 361/804
Quintil: 3
Volatilidad: 0,11%
Ranking: 801/804
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
