MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A

  • % 20250,76%
  • Ranking401/824
  • Fecha23/05/2025

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,729000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.895,87

Fecha: 23/05/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,76%2,75%3,40%-5,49%
Categoría0,56%3,35%5,91%-10,28%
Ranking401/824396/779616/736140/698
Quintil3352

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,14%0,46%2,68%3,82%
Categoría0,17%0,15%4,17%4,07%
Ranking447/836321/830567/795292/693
Quintil3243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 609/799

Quintil: 4

Volatilidad: 0,20%

Ranking: 794/798

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030618114

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR