BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -12,01%
• Ranking 67/80
• Fecha 16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,846955 EUR

Patrimonio (miles de euros): 205.074,82

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-12,01%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-10,56%	8,97%	-1,33%	6,57%	8,45%
Ranking	67/80	65/80	69/77	48/77	32/76
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	-1,01%	-1,97%	-5,77%	-15,69%	0,53%
Categoría	-0,79%	-1,37%	-3,66%	-9,85%	7,48%
Ranking	63/80	64/80	69/80	67/77	64/75
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 74/80

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 49/80

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0032177440

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD