BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,19%
• Ranking 59/79
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,869716 EUR

Patrimonio (miles de euros): 316.214,71

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,19%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	2,56%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	59/79	67/79	64/79	68/76	47/76
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,67%	2,19%	-5,94%	-5,42%	2,11%
Categoría	2,76%	2,56%	-3,95%	1,00%	9,98%
Ranking	49/79	59/79	63/79	66/76	58/72
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 71/79

Quintil: 5

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 37/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032177440

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 4.000.000,00 USD