Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,17%
  • Ranking149/191
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,. El Subfondo mantendrá un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días, o un plazo inferior que sea necesario para obtener la calificación más alta de una agencia de calificación reconocida.

Referencia:IBC OMFRUS US $ Industry Avg.

Última valoración

Valor liquidativo: 0,924642 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.553,90

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,17%-3,48%6,19%8,34%-8,45%
Categoría3,24%-2,42%6,39%8,33%-8,45%
Ranking149/191133/175127/17192/16389/163
Quintil44433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,52%0,08%-1,94%7,42%2,69%
Categoría3,63%0,40%-0,71%9,87%5,15%
Ranking152/194152/194151/187141/174142/171
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 155/187

Quintil: 5

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 75/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032177440

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 USD