BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY ADMINISTRATIVE DIS
- % 20261,85%
- Ranking50/74
- Fecha11/06/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,866776 EUR
Patrimonio (miles de euros):367.128,08
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,85% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 2,57% | -9,56% | 8,86% | -1,49% |
| Ranking | 50/74 | 66/79 | 63/79 | 62/76 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,98% | 0,38% | -0,90% | -6,56% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,10% | -0,22% |
| Ranking | 56/74 | 56/74 | 53/74 | 55/71 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 73/79
Quintil: 5
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 30/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032177440
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
