PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,56%
• Ranking 74/140
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,952309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 738.410,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	7,56%	2,09%	-10,50%	6,49%	-0,55%
Categoría	6,83%	2,25%	-6,92%	4,00%	0,33%
Ranking	74/140	51/133	102/114	67/111	28/108
Quintil	3	2	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	2,21%	3,81%	11,76%	-2,04%	2,62%
Categoría	1,88%	3,47%	9,69%	1,30%	5,08%
Ranking	97/141	93/141	7/140	95/113	71/108
Quintil	4	4	1	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 14/140

Quintil: 1

Volatilidad: 4,89%

Ranking: 59/140

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032303764

Fecha de constitución: 16/05/2003

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD