PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20245,05%
- Ranking79/141
- Fecha30/10/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,324549 EUR
Patrimonio (miles de euros):738.410,17
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,05% | 2,09% | -10,50% | 6,49% |
| Categoría | 4,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 79/141 | 51/133 | 102/114 | 67/111 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,04% | 0,79% | 9,61% | -1,51% |
| Categoría | 1,18% | 0,98% | 7,82% | 1,44% |
| Ranking | 98/142 | 110/142 | 15/141 | 92/113 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 22/141
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 27/141
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032303764
Fecha de constitución: 16/05/2003
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
