FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,03%
• Ranking 99/279
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 16,846410 EUR

Patrimonio (miles de euros): 885.950,27

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	2,03%	-5,98%	9,85%	1,51%	-5,35%
Categoría	1,21%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	99/279	195/277	73/248	98/244	52/239
Quintil	2	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,61%	1,23%	5,01%	8,26%	4,70%
Categoría	2,04%	1,24%	2,14%	3,30%	-2,70%
Ranking	141/279	134/279	103/279	129/244	45/229
Quintil	3	3	2	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 98/279

Quintil: 2

Volatilidad: 5,33%

Ranking: 104/279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD