FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 8,38%
• Ranking 189/523
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade

Última valoración

Valor liquidativo: 17,326213 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.083.844,09

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	8,38%	1,51%	-5,35%	6,41%	-3,05%
Categoría	6,49%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	189/523	170/518	189/490	132/457	287/405
Quintil	2	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,38%	3,77%	12,42%	5,00%	5,85%
Categoría	1,78%	3,93%	8,36%	2,61%	7,55%
Ranking	179/523	256/523	90/519	146/484	141/387
Quintil	2	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 126/519

Quintil: 2

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 312/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0032834990

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD