FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP
- % 20248,38%
- Ranking189/523
- Fecha14/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 17,326213 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.083.844,09
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 8,38% | 1,51% | -5,35% | 6,41% |
| Categoría | 6,49% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 189/523 | 170/518 | 189/490 | 132/457 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,38% | 3,77% | 12,42% | 5,00% |
| Categoría | 1,78% | 3,93% | 8,36% | 2,61% |
| Ranking | 179/523 | 256/523 | 90/519 | 146/484 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 126/519
Quintil: 2
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 312/519
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0032834990
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
