FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP
- % 20262,84%
- Ranking116/307
- Fecha29/10/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 16,981312 EUR
Patrimonio (miles de euros):883.673,84
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 2,84% | -5,98% | 9,85% | 1,51% |
| Categoría | 3,66% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 116/307 | 217/303 | 78/272 | 108/259 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | 2,99% | 1,02% | 1,33% | 10,16% |
| Categoría | 2,08% | 2,10% | 2,51% | 8,25% |
| Ranking | 14/307 | 96/307 | 109/306 | 129/267 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 121/307
Quintil: 2
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 90/307
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032834990
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
