PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,50%
• Ranking 2538/2823
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,801106 EUR

Patrimonio (miles de euros): 338.326,60

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,50%	12,44%	5,72%	-4,41%	6,97%
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2538/2823	222/2739	849/2634	536/2512	497/2277
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,40%	-3,84%	-2,15%	5,11%	7,34%
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	2324/2837	2129/2836	2055/2771	1120/2556	591/2102
Quintil	5	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1643/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,76%

Ranking: 380/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0032875761

Fecha de constitución: 31/03/2003

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD