PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP
- % 2025-8,50%
- Ranking2538/2823
- Fecha16/06/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,801106 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.326,60
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,50% | 12,44% | 5,72% | -4,41% |
| Categoría | -0,65% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2538/2823 | 222/2739 | 849/2634 | 536/2512 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,40% | -3,84% | -2,15% | 5,11% |
| Categoría | -0,29% | -0,24% | 1,33% | 0,73% |
| Ranking | 2324/2837 | 2129/2836 | 2055/2771 | 1120/2556 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1643/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 380/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032875761
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
