PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP
- % 20246,14%
- Ranking631/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,522885 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.326,60
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,14% | 5,72% | -4,41% | 6,97% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 631/2827 | 880/2727 | 553/2592 | 507/2338 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,00% | 1,08% | 8,18% | 10,50% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% |
| Ranking | 243/2863 | 1547/2855 | 1254/2806 | 328/2511 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 1974/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1888/2798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0032875761
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
