PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP

  • % 202411,24%
  • Ranking284/2808
  • Fecha22/11/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,654245 EUR

Patrimonio (miles de euros):338.326,60

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo11,24%5,72%-4,41%6,97%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking284/2808865/2703551/2570502/2316
Quintil1222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,54%8,64%13,94%11,76%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking20/286575/2836300/2803316/2515
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 1238/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 4,98%

Ranking: 1520/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0032875761

Fecha de constitución: 31/03/2003

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD