PIMCO GLOBAL BOND EX-US INSTITUTIONAL USD CAP
- % 20261,38%
- Ranking132/2817
- Fecha09/01/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,355094 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.326,60
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,38% | -7,55% | 12,44% | 5,72% |
| Categoría | 0,57% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 132/2817 | 2454/2797 | 209/2713 | 839/2613 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,11% | 1,22% | -6,74% | 10,48% |
| Categoría | 0,71% | 0,62% | 1,21% | 5,10% |
| Ranking | 503/2817 | 546/2815 | 2406/2798 | 940/2612 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 2456/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 674/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032875761
Fecha de constitución: 31/03/2003
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
