Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL REAL RETURN ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,64%
- Ranking2333/2826
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,485237 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.303,22
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,64% | 6,26% | 0,73% | -11,45% | 13,17% |
| Categoría | 0,76% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2333/2826 | 940/2745 | 2116/2644 | 1503/2522 | 38/2287 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,59% | -3,67% | -8,99% | -1,65% |
| Categoría | 0,72% | 1,05% | 0,56% | 1,94% | -1,55% |
| Ranking | 1670/2840 | 1695/2840 | 2313/2786 | 2285/2595 | 1209/2192 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 2306/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 620/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0034234553
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
