Informe del fondo de inversión
PIMCO GLOBAL REAL RETURN ADMINISTRATIVE USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,27%
- Ranking1854/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,578407 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.303,22
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | -6,43% | 6,26% | 0,73% | -11,45% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1854/2787 | 2261/2776 | 911/2691 | 2071/2591 | 1473/2470 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | -1,48% | -7,46% | -1,04% | 0,65% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 2332/2790 | 2314/2786 | 2301/2771 | 1976/2588 | 1094/2294 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 2319/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 8,03%
Ranking: 331/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0034234553
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
