PIMCO GLOBAL REAL RETURN ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20262,33%
- Ranking48/147
- Fecha03/08/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,959688 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.303,22
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 2,33% | -6,43% | 6,26% | 0,73% |
| Categoría | 1,58% | -0,18% | 2,32% | 2,52% |
| Ranking | 48/147 | 114/144 | 20/143 | 86/139 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -1,99% | 0,76% | 1,27% | 4,89% |
| Categoría | -0,69% | -0,31% | 1,07% | 6,69% |
| Ranking | 142/152 | 26/148 | 35/147 | 54/143 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 26/147
Quintil: 1
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 19/147
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0034234553
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
