Informe del fondo de inversión
JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) L EUR CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENTJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,89%
- Ranking613/1173
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 43,445100 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.051,10
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,89% | 31,65% | 18,62% | -12,37% | 36,17% |
| Categoría | -1,37% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 613/1173 | 276/1136 | 628/1062 | 259/1008 | 350/932 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,21% | 4,77% | 17,28% | 37,92% | 103,41% |
| Categoría | 1,54% | 5,31% | 11,96% | 37,66% | 98,04% |
| Ranking | 347/1194 | 705/1189 | 182/1164 | 461/1038 | 110/928 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 150/1159
Quintil: 1
Volatilidad: 19,26%
Ranking: 233/1159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B01FHS02
Fecha de constitución: 29/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
