JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) L EUR CAP

• % 2024 32,36%
• Ranking 174/1173
• Fecha 14/11/2024

Gestora: JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) JUPITER IM GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia: MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 44,518800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.661,78

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	32,36%	18,62%	-12,37%	36,17%
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%
Ranking	174/1173	660/1108	270/1058	351/979
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,39%	18,43%	40,95%	41,62%
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%
Ranking	23/1197	30/1191	71/1151	155/1049
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,76%

Ranking: 137/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 520/1152

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B01FHS02

Fecha de constitución: 29/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR