Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,07%
- Ranking6/40
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,433367 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.701,31
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 8,07% | 6,91% | -4,12% | 6,99% | -4,84% |
| Categoría | 3,22% | 2,02% | -1,45% | 0,19% | 0,23% |
| Ranking | 6/40 | 5/40 | 17/40 | 8/40 | 22/38 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,55% | 1,68% | 9,12% | 11,50% | 14,18% |
| Categoría | -0,14% | 0,89% | 4,53% | 3,16% | 4,83% |
| Ranking | 22/40 | 6/40 | 6/40 | 8/40 | 7/38 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Volatilidad: 2,22%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B05LZH92
Fecha de constitución: 16/03/2005
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 GBP
