BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND SELECT CAP

  • % 20248,07%
  • Ranking6/40
  • Fecha01/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,433367 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.701,31

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,66%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo8,07%6,91%-4,12%6,99%
Categoría3,22%2,02%-1,45%0,19%
Ranking6/405/4017/408/40
Quintil1131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo-0,55%1,68%9,12%11,50%
Categoría-0,14%0,89%4,53%3,16%
Ranking22/406/406/408/40
Quintil3111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 5/40

Quintil: 1

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 23/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B05LZH92

Fecha de constitución: 16/03/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 GBP