Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20249,80%
- Ranking342/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,195000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.158,03
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,80% | 6,78% | -12,30% | 4,59% | -4,47% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 342/2298 | 987/2251 | 1085/2183 | 440/2064 | 1136/1879 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,07% | 2,76% | 17,14% | 3,79% | 4,34% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 796/2321 | 682/2316 | 303/2289 | 698/2158 | 471/1868 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 529/2293
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 1059/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC548
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
