BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO A (ACC)
- % 20264,36%
- Ranking510/1337
- Fecha12/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,374300 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.600,26
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,36% | -0,94% | 14,88% | 6,78% |
| Categoría | 4,24% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 510/1337 | 1040/1306 | 57/1267 | 676/1225 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,26% | -1,77% | 5,94% | 25,26% |
| Categoría | 0,90% | -0,57% | 6,49% | 24,12% |
| Ranking | 549/1382 | 866/1377 | 517/1330 | 348/1249 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 509/1331
Quintil: 2
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 650/1331
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC548
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
