PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,41%
• Ranking 2601/2823
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,351633 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,41%	12,00%	5,37%	-4,75%	6,57%
Categoría	-0,47%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2601/2823	272/2739	929/2634	569/2512	560/2277
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,72%	-4,13%	-1,01%	4,02%	5,72%
Categoría	-0,11%	-0,31%	1,98%	0,53%	-3,48%
Ranking	2546/2837	2167/2836	1990/2771	1218/2552	701/2102
Quintil	5	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1777/2765

Quintil: 4

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 383/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD