PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,57%
• Ranking 2605/2830
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,314130 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-8,57%	12,00%	5,37%	-4,75%	6,57%
Categoría	0,62%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2605/2830	267/2746	932/2644	582/2520	561/2286
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,03%	1,26%	-1,76%	-0,95%	6,84%
Categoría	0,68%	1,22%	0,18%	4,21%	-2,05%
Ranking	2246/2846	1443/2844	1834/2797	1803/2603	723/2222
Quintil	4	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1515/2791

Quintil: 3

Volatilidad: 9,08%

Ranking: 418/2791

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD