PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,36%
• Ranking 2661/2827
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,530778 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,36%	12,00%	5,37%	-4,75%	6,57%
Categoría	0,27%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	2661/2827	270/2738	928/2634	568/2515	561/2280
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,94%	-4,07%	4,48%	10,23%	10,83%
Categoría	-1,69%	-0,13%	2,53%	-2,62%	-0,72%
Ranking	2382/2830	2686/2827	1027/2748	483/2537	757/2081
Quintil	5	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 883/2751

Quintil: 2

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 336/2748

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD