Informe del fondo de inversión

PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,82%
  • Ranking680/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,024965 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.327,96

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,82%5,37%-4,75%6,57%-3,56%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking680/2827964/2727589/2592573/23381542/2060
Quintil22224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,96%1,02%7,84%9,34%8,04%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking255/28631619/28551353/2806367/2511493/1989
Quintil13312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 2057/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 1897/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD