PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL MEDIO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,01%
• Ranking 59/235
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 22,343081 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	4,01%	-7,86%	12,00%	5,37%	-4,75%
Categoría	1,04%	0,40%	4,64%	4,17%	-7,07%
Ranking	59/235	197/219	20/198	61/160	43/142
Quintil	2	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO
Fondo	1,58%	2,19%	2,12%	9,17%	10,46%
Categoría	1,13%	0,43%	0,87%	9,77%	3,70%
Ranking	63/244	49/244	77/234	96/194	37/139
Quintil	2	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 74/234

Quintil: 2

Volatilidad: 6,28%

Ranking: 35/234

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD