PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 10,83%
• Ranking 332/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,069535 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.327,96

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	10,83%	5,37%	-4,75%	6,57%	-3,56%
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	332/2808	948/2703	585/2570	567/2316	1528/2042
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,49%	8,53%	13,49%	10,53%	12,73%
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	28/2865	91/2836	363/2803	349/2515	390/2003
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1355/2788

Quintil: 3

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 1530/2788

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B0ZNSM12

Fecha de constitución: 28/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD