PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 20245,82%
- Ranking680/2827
- Fecha30/10/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,024965 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,82% | 5,37% | -4,75% | 6,57% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% |
| Ranking | 680/2827 | 964/2727 | 589/2592 | 573/2338 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,96% | 1,02% | 7,84% | 9,34% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% |
| Ranking | 255/2863 | 1619/2855 | 1353/2806 | 367/2511 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 2057/2799
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 1897/2798
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
