PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 2025-5,08%
- Ranking2420/2826
- Fecha08/04/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,127854 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 08/04/2025
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,08% | 12,00% | 5,37% | -4,75% |
| Categoría | -1,49% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2420/2826 | 270/2738 | 928/2634 | 568/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,44% | -5,56% | 3,32% | 7,10% |
| Categoría | -1,41% | -1,72% | 1,12% | -4,42% |
| Ranking | 771/2829 | 2400/2826 | 1100/2747 | 539/2536 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 883/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 336/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
