PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 20261,26%
- Ranking295/2817
- Fecha13/01/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,752188 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | -7,86% | 12,00% | 5,37% |
| Categoría | 0,58% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 295/2817 | 2492/2797 | 259/2713 | 915/2613 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 0,46% | -7,49% | 9,51% |
| Categoría | 0,89% | 0,50% | 1,45% | 4,47% |
| Ranking | 481/2817 | 1363/2815 | 2443/2799 | 1018/2612 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2496/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 644/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
