Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,15%
- Ranking1887/2298
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,205100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.170,90
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,15% | 11,82% | -3,81% | -2,74% | -8,08% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1887/2298 | 237/2251 | 218/2183 | 1286/2064 | 1603/1879 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,06% | 1,20% | 7,13% | 7,92% | -2,04% |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% | -5,56% |
| Ranking | 2043/2321 | 1842/2316 | 1593/2289 | 375/2158 | 842/1868 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 1207/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 1027/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFH93
Fecha de constitución: 26/02/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
