BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

• % 2025 0,13%
• Ranking 950/2256
• Fecha 28/03/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,224400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.394,29

Fecha: 28/03/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,13%	1,32%	11,82%	-3,81%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	950/2256	1578/2213	235/2164	207/2097
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,15%	0,22%	2,41%	16,22%
Categoría	-2,82%	-0,23%	4,17%	5,19%
Ranking	903/2256	932/2256	1345/2178	278/2111
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 1596/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 717/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR