BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (ACC)

• % 2024 2,31%
• Ranking 1661/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,234800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.321,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,31%	11,82%	-3,81%	-2,74%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1661/2293	237/2244	218/2176	1283/2057
Quintil	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,73%	2,29%	6,77%	9,37%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	1256/2316	1155/2311	1533/2289	275/2160
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1683/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 787/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFH93

Fecha de constitución: 26/02/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR