Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,12%
- Ranking830/2197
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,374497 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.006,83
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,12% | 1,68% | 11,87% | -3,48% | -1,31% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 830/2197 | 1499/2154 | 224/2103 | 175/2036 | 1002/1928 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,03% | 2,08% | 3,64% | 14,83% | 16,46% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% | 0,80% |
| Ranking | 1423/2204 | 1377/2199 | 918/2177 | 727/2079 | 246/1941 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 813/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 1681/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFN53
Fecha de constitución: 12/05/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
