BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)

• % 2026 4,08%
• Ranking 574/1234
• Fecha 30/06/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,459452 EUR

Patrimonio (miles de euros): 253,79

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,08%	5,20%	1,68%	11,87%
Categoría	4,98%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	574/1234	537/1226	738/1209	167/1189
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,83%	5,44%	8,83%	16,30%
Categoría	2,26%	5,15%	11,70%	21,62%
Ranking	330/1234	430/1234	650/1230	619/1192
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 655/1230

Quintil: 3

Volatilidad: 5,13%

Ranking: 1018/1230

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFN53

Fecha de constitución: 12/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD