BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD C (ACC)

• % 2026 3,24%
• Ranking 601/1361
• Fecha 17/08/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,447684 EUR

Patrimonio (miles de euros): 251,74

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,24%	5,20%	1,68%	11,87%
Categoría	3,83%	4,66%	6,43%	7,41%
Ranking	601/1361	594/1329	799/1290	188/1248
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,30%	3,55%	6,33%	17,29%
Categoría	-0,44%	2,31%	8,24%	21,92%
Ranking	436/1402	212/1390	679/1352	651/1235
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 683/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 1079/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFN53

Fecha de constitución: 12/05/2006

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD