FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,07%
• Ranking 133/207
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,017098 EUR

Patrimonio (miles de euros): 324.790,06

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,07%	-8,32%	11,34%	0,89%	7,44%
Categoría	-0,36%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	133/207	129/212	96/183	98/167	92/162
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,45%	-1,24%	-8,05%	1,40%	18,34%
Categoría	0,29%	-1,72%	-10,05%	-7,01%	7,08%
Ranking	131/207	130/207	123/205	93/162	83/151
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 128/212

Quintil: 4

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 176/212

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD