FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP
- % 2025-9,23%
- Ranking124/202
- Fecha13/08/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 106,019981 EUR
Patrimonio (miles de euros):438.327,90
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,23% | 11,34% | 0,89% | 7,44% |
| Categoría | -10,58% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 124/202 | 91/173 | 91/157 | 87/153 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,08% | -4,23% | -2,91% | -0,70% |
| Categoría | -0,09% | -4,76% | -5,48% | -9,20% |
| Ranking | 165/203 | 125/202 | 105/176 | 89/154 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 106/176
Quintil: 4
Volatilidad: 9,38%
Ranking: 35/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6R17
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
